Operationele kasstroom is het saldo van geldontvangsten en betalingen uit de gewone bedrijfsactiviteiten gedurende een periode. Bij een handelaar gaat het bijvoorbeeld om klantontvangsten en betalingen voor voorraad, personeel en andere bedrijfsuitgaven. Investeringen en financiering vormen andere kasstroomcategorieën.[1]
Een lening kan het banksaldo vergroten zonder de operationele kasstroom uit verkopen te verbeteren. Omgekeerd kan voorraadopbouw geld opslokken terwijl de winst positief blijft. Gebruik deze kasstroom daarom om de financieringsbehoefte van de handelsactiviteit te begrijpen en vermeld de gekozen periode en classificatie; zij is geen omzet- of winstmarge.
Inhoud bijgewerkt:
Bronnen
Samengesteld met AI-ondersteuning op basis van openbare bronnen. Algemene uitleg, geen persoonlijk juridisch of fiscaal advies. Een begrip is niet automatisch een functie van Zoloo.